证券代码：002214   证券简称：大立科技   公告编号：2021－022

浙江大立科技股份有限公司2020年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

2014年度，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕192号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行股票方式，向庞惠民、深圳中欧盛世资本管理有限公司等5名特定认购对象非公开发行人民币普通股（A股）股票29,333,333股（每股面值1元），发行价为每股人民币15.00元，共计募集资金44,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,300.00万元后的募集资金为42,700.00万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2014年3月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用206.60万元后，公司本次募集资金净额为42,493.40万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕51号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

[注]公司2014年非公开发行股票募集资金投资项目已建设完成，经2020年7月31日公司2020年第二次临时股东大会决议通过，将节余募集资金全部用于永久补充公司流动资金。2020年8月7日，公司将上述募集资金专户余额7,536.80万元全部转入公司一般账户，并办理完成了上述募集资金专户的全部注销工作

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江大立科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。该管理制度已经2008年2月29日公司一届十三次董事会审议通过。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2014年3月分别与中国银行股份有限公司杭州滨江支行、招商银行股份有限公司杭州之江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

根据公司2020年7月15日五届十八次董事会审议和2020年7月31日2020年第二次临时股东大会决议通过的《浙江大立科技股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金全部用于永久性补充公司流动资金，用于日常经营活动。根据募集资金存放及使用的相关规则，公司对该项目的募集资金专户进行注销，账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。截至2020年12月31日，本公司募集资金专户具体信息如下：

单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2. 非公开发行股票用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(1) 经2019年8月公司五届九次董事会决议，公司将不超过8,000.00万元的闲置募集资金继续用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2019年12月31日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金为8,000.00万元。公司已于2020年4月、5月、7月分别归还500.00万元、500.00万元、7,000.00万元。因此，公司2020年度已全部归还2019年度发生的暂时补充流动资金的募集资金。

(2) 经2020年7月公司五届十八次董事会审议和2020年第二次临时股东大会决议，公司将募集资金投资项目结项后的节余募集资金7,536.80万元全部用于永久性补充公司流动资金，用于日常经营活动。

(二) 募集资金投资项目资金节余说明

1. 非制冷红外焦平面阵列探测器建设项目承诺投资总额为10,789.00万元，截至2020年12月31日实际投入金额为8,877.46万元，实际投入金额比承诺投资总额少1,911.54万元，完成项目投资总额的82.28%，主要系：1）该募投项目原有部分进口设备，因近几年人民币升值较快，相应节省了部分资金投入；2）由于受到公司目前生产经营场地的限制，公司结合生产经营实际需要，调整了部分设备的投入进度，致使实际投入金额小于承诺投资金额。

2. 红外热像仪建设项目承诺投资总额为24,211.00万元，截至2020年12月31日实际投入金额为20,128.61万元，实际投入金额比承诺投资总额少4,082.39万元，完成项目投资总额的83.14%，主要系公司根据项目实际需要对相关设备进行了必要的优化调整，致使实际投入金额小于承诺投资金额。

3. 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江大立科技股份有限公司

二〇二一年四月二十二日

附件

募集资金使用情况对照表

2020年度

编制单位：浙江大立科技股份有限公司                                                                                          单位：人民币万元